Გაანგარიშება ფულადი ნაკადების ზღვარი

კომპანიის ფულადი ნაკადების ზღვარი კრიტიკულია.

ფულადი ნაკადების ზღვარი არის კომპანიისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომგებიანობის კოეფიციენტი. იგი მოგვითხრობს, რამდენად კომპანია აწარმოებს გაყიდვას ფულადი სახსრებით, და ფულადი სახსრები მნიშვნელოვანია, რადგან ხარჯების გადახდაა საჭირო. სავალდებულოა გაყიდვების დოლარის ფულადი სახსრების გადატანა.

სარგებლის თანაფარდობა

მოგების თანაფარდობა აჩვენებს კომპანიის საერთო ეფექტურობასა და შესრულებას. ეს კოეფიციენტები შეიძლება დაიყოს ორ ტიპად: მინდვრები და ბრუნდები.

კოეფიციენტები, რომლებიც აჩვენებენ ზღვარს წარმოადგენენ ფირმის უნარი გაყიდვების დოლარის თარგმნა მოგების სხვადასხვა ეტაპზე მოგებაში. კოეფიციენტების ბრუნვის კოეფიციენტები წარმოადგენს კომპანიის ფირმის საერთო ეფექტურობის გაზრდის შესაძლებლობას.

რა არის უფასო ფულადი ნაკადების ფლობა?

უფასო ფულადი ნაკადების ფსონი არის "თავისუფალი" ფულადი სახსრების მოძრაობა, რომელიც დარჩა მას შემდეგ, რაც ბიზნესი დააკმაყოფილებს თავის ფინანსურ ვალდებულებებს ნებისმიერ დარიცხულ ვალიზე. ლიკვიდური ფულადი ნაკადები არის ყველა ფულადი ვალდებულების შესრულების შემდეგ აქციონერთათვის დარჩენილი ფულადი თანხის ოდენობა.

როგორ არის ფულადი ნაკადების მარჟა ირიცხება?

ფულადი ნაკადების ზღვარი არის რამდენად ეფექტურად კომპანია აწარმოებს გაყიდვების დოლარს ფულადი სახსრებით. იმის გამო, რომ აქტივების ხარჯები და შესყიდვები ნაღდი ფულიდან ხდება, ეს ძალიან სასარგებლო და მნიშვნელოვანი მომგებიანობის კოეფიციენტია . ეს არის ასევე ზღვარი თანაფარდობა.

ფულადი ნაკადების ზღვარი გამოითვლება როგორც:

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან / წმინდა გაყიდვები = _______ პროცენტი

უმაღლესი პროცენტული, უფრო მეტი ნაღდი ხელმისაწვდომია გაყიდვებისგან. თუ ფულადი სახსრების ნაკადები 500 000 აშშ დოლარი იყოფა 800,000 დოლარის წმინდა გაყიდვით, ეს 62.5 პროცენტს შეადგენდა - ძალიან კარგია, რაც ძლიერ მომგებიანობას წარმოადგენს. ეს შემცირდება 55.5 პროცენტით ფულადი ზღვარს, დამატებით $ 100,000 წმინდა გაყიდვებში.

გაითვალისწინეთ, რომ ეს არ არის იგივე როგორც წმინდა შემოსავლის ზღვარი, რომელიც მოიცავს არასაბანკო ოპერაციებს, როგორიცაა ცუდი ვალის ხარჯები და ცვეთა.

და მიუხედავად იმისა, რომ უფრო უკეთესია, არ არსებობს "სრულყოფილი" პროცენტული მიზანი, რადგან ყველა კომპანია განსხვავებულია. მაგრამ კომპანია, რომელიც წლიდან წლამდე მზარდი ფულადი ნაკადების ზღვარს აჩვენებს, რა თქმა უნდა, ძლიერდება და დროა, რომ ეს გრძელვადიანი წარმატების სავარაუდო მაჩვენებელია.

როგორ კომპანიები იყენებენ ფულადი ნაკადების ზღვარს

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან, რომელიც მრიცხველია, მოდის ფულადი სახსრების წარმოდგენიდან . Net გაყიდვების მოდის კომპანიის შემოსავალი განაცხადი .

თუ კომპანია ნეგატიურ ფულადი სახსრების წარმოქმნას აყენებს, ეს უარყოფით რიცხვს გამოყოფს მრიცხველის ფულადი ნაკადების ზღვარი განტოლებისთვის. აქედან გამომდინარე, კომპანია კარგავს ფულს, მიუხედავად იმისა, რომ იგი გაყიდვების შემოსავლის მომტანია. მას მოუწევს სესხის აღება ან ფულის გაზრდა ინვესტორების მეშვეობით გააგრძელოს მუშაობა.

მაგრამ არსებობს Flip მხარე. ხანმოკლე პერიოდის უარყოფითი ფულადი ნაკადის გამომუშავება შეიძლება ჰქონდეს გრძელვადიანი ბენეფიციარი შედეგები იმის შესახებ, თუ სად ფული მიედინება. თუ ეს გაფართოებისკენ მიდის, ეს სავარაუდოა, რომ არა მხოლოდ ბალანსის ნაშთის ნაკადი, როდესაც პროექტი დასრულებულია, მაგრამ რეალურად გაზრდის მას უფრო პოზიტიურ და მომგებიან დიაპაზონს.

როგორ ინვესტორები იყენებენ ფულადი ნაკადების ზღვარს

ფულადი ნაკადების ზღვარი შეიძლება იყოს ინვესტორების ინდეტორისთვის მუდმივი რიცხვი, რადგან კომპანიები ნებაყოფლობით იყენებენ ფულადი სახსრების ნაკადს ოპერაციისგან, და მათ შესაძლოა პერიოდულად ამის გაკეთება რიგი მიზეზების გამო.

ისინი შეიძლება დროებით შეაჩერონ ანგარიშზე გადასახდელი ანგარიშების გადახდაზე და სხვა ხარჯებზე, რაც უფრო მეტ ფულს ინარჩუნებს.

ფულადი ნაკადების ზღვარი გაანგარიშება ყველაზე ხშირად ხელსაყრელია კომპანიისთვის, როგორც მეტ-ნაკლებად ბარომეტრი, თუ როგორ ასრულებს. თუ გსურთ გამოიყენოთ იგი ინვესტიციების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით, განიხილეთ სხვადასხვა ფულადი ნაკადების მოცულობები კომპანიისთვის დამატებითი პერიოდის განმავლობაში, რათა დადგინდეს თანმიმდევრულობა. გინდა პანორამული ხედი, არა ერთი სკაუპტი.

რა არის წმინდა მოგების მარჟის თანაფარდობა?

წმინდა მოგების მარჟის თანაფარდობა არის მომგებიანობის კოეფიციენტი, რომელიც არის ზღვარი თანაფარდობა. ეს შეიძლება გამოითვალოს კომპანიის შემოსავლის შესახებ ნომრის გამოყენებით. წმინდა მოგების ზღვარი არის საგადასახადო მოგების შემდეგ დოლარის რაოდენობა, რომელიც ფლობს ყოველ დოლარში გაყიდვას.

მაგალითად, თუ ფირმა გამოიმუშავებს გაყიდვების შემოსავლის 1 $ -ს და 5% წმინდა მოგების ზღვარს შეადგენს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მოგება 5 ცენტის მოგებაა.

ის გამოითვლება:

წმინდა შემოსავალი / წმინდა გაყიდვები = ________ პროცენტი

Net გაყიდვების უბრალოდ გაყიდვების შემოსავლების ნებისმიერი ბრუნდება და დახმარებების გამონაკლისი. წმინდა შემოსავალი არის შემოსავალი, რომელიც გამოყოფილია ყველა ხარჯებით, მათ შორის გადასახადები, საპროცენტო ხარჯები და ცვეთა. ეს არის "ქვედა ხაზი".

წმინდა მოგების ზღვარი მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად კარგავს კომპანია მოგების გაყიდვას მოგების ხარჯების გამოკლებით. იმის გამო, რომ მრეწველობის იმდენად განსხვავებული, წმინდა მოგების ზღვარი არ არის ძალიან კარგი შედარებით კომპანიებში სხვადასხვა ინდუსტრიებში.